|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ2020020502 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第2期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04870804 |
20210323 |
7,793,000.00 |
8,172,581.76 |
|
YJ2020040803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04871241 |
20210323 |
13,547,000.00 |
14,206,907.02 |
|
YJ2020041503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04773820 |
20210323 |
24,068,000.00 |
25,216,963.00 |
|
YJ2020042203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04676379 |
20210323 |
23,500,000.00 |
24,598,949.07 |
|
YJ2020042903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04533896 |
20210323 |
13,947,000.00 |
14,579,342.48 |
|
YJ2020050603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04481501 |
20210323 |
8,598,000.00 |
8,983,319.46 |
|
YJ2020051303 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04340977 |
20210323 |
14,469,000.00 |
15,097,095.96 |
|
YJ2020052002 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04244501 |
20210323 |
21,800,000.00 |
22,725,301.22 |
|
YJ2020052702 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04148019 |
20210323 |
12,258,000.00 |
12,766,464.17 |
|
YJ2020060302 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04051564 |
20210323 |
17,742,000.00 |
18,460,828.48 |
|
YJ2020061002 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03955113 |
20210323 |
12,643,000.00 |
13,143,044.94 |
|
YJ2020061702 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03858633 |
20210323 |
14,420,000.00 |
14,976,414.88 |
|
YJ2020062402 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03762173 |
20210323 |
17,055,000.00 |
17,696,638.61 |
|
YJ2020070102 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03665694 |
20210323 |
18,609,000.00 |
19,291,149.00 |
|
YJ2020070803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03569245 |
20210323 |
20,055,000.00 |
20,770,812.08 |
|
YJ2020071503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03438247 |
20210323 |
29,749,000.00 |
30,771,844.10 |
|
YJ2020072203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03376304 |
20210323 |
35,851,000.00 |
37,061,438.75 |
|
YJ2020072903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03247238 |
20210323 |
32,681,000.00 |
33,742,229.85 |
|
YJ2020080503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03151722 |
20210323 |
21,710,000.00 |
22,394,238.85 |
|
YJ2020081203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03056228 |
20210323 |
24,143,000.00 |
24,880,865.13 |
|
YJ2020081903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02960716 |
20210323 |
25,522,000.00 |
26,277,633.94 |
|
YJ2020082603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03711234 |
20210323 |
26,996,000.00 |
27,997,884.73 |
|
YJ2020090203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02769697 |
20210323 |
23,102,000.00 |
23,741,855.40 |
|
YJ2020090903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02647348 |
20210323 |
21,144,000.00 |
21,703,755.26 |
|
YJ2020091603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02578686 |
20210323 |
31,757,000.00 |
32,575,913.31 |
|
YJ20200923 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02196609 |
20210323 |
2,541,000.00 |
2,596,815.83 |
|
YJ2020092302 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第71期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02292768 |
20210323 |
11,320,000.00 |
11,579,541.34 |
|
YJ2020092303 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02458249 |
20210323 |
15,552,000.00 |
15,934,306.88 |
|
YJ2020093002 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第74期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02243838 |
20210323 |
14,823,000.00 |
15,155,604.11 |
|
YJ2020093003 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02363700 |
20210323 |
25,737,000.00 |
26,345,345.47 |
|
YJ2020101402 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第77期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02064334 |
20210323 |
26,988,000.00 |
27,545,122.46 |
|
YJ2020101403 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02174602 |
20210323 |
30,001,000.00 |
30,653,402.35 |
|
YJ2020102102 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第80期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01400866 |
20210323 |
28,734,000.00 |
29,136,524.84 |
|
YJ2020102103 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01747336 |
20210323 |
54,302,000.00 |
55,250,838.39 |
|
YJ20201027 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第124期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02519395 |
20210323 |
30,000,000.00 |
30,755,818.50 |
|
YJ2020102802 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第84期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01884828 |
20210323 |
13,807,000.00 |
14,067,238.20 |
|
YJ2020102803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01965364 |
20210323 |
15,429,000.00 |
15,732,236.01 |
|
YJ2020102804 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02005641 |
20210323 |
41,302,000.00 |
42,130,369.85 |
|
YJ2020110402 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第88期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01795075 |
20210323 |
15,855,000.00 |
16,139,609.14 |
|
YJ2020110403 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01871791 |
20210323 |
13,011,000.00 |
13,254,538.73 |
|
YJ2020110404 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01910138 |
20210323 |
47,020,000.00 |
47,918,146.89 |
|
YJ2020111102 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第92期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01705314 |
20210323 |
14,379,000.00 |
14,624,207.10 |
|
YJ2020111103 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01778195 |
20210323 |
13,840,000.00 |
14,086,102.19 |
|
YJ2020111104 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01814632 |
20210323 |
47,425,000.00 |
48,285,589.23 |
|
YJ2020111802 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第96期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01615560 |
20210323 |
11,970,000.00 |
12,163,382.53 |
|
YJ2020111803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01684607 |
20210323 |
14,462,000.00 |
14,705,627.86 |
|
YJ2020111804 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01719124 |
20210323 |
38,839,000.00 |
39,506,690.57 |
|
YJ2020112502 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第100期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01525811 |
20210323 |
22,420,000.00 |
22,762,086.83 |
|
YJ2020112503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01591014 |
20210323 |
16,609,000.00 |
16,873,251.52 |
|
YJ2020112504 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01639916 |
20210323 |
44,372,000.00 |
45,099,663.53 |
|
YJ2020120202 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01440495 |
20210323 |
20,077,000.00 |
20,366,208.18 |
|
YJ2020120203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01497431 |
20210323 |
18,049,000.00 |
18,319,271.32 |
|
YJ2020120204 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01558796 |
20210323 |
67,433,000.00 |
68,484,142.91 |
|
YJ2020120902 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第108期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01346300 |
20210323 |
23,172,000.00 |
23,483,964.64 |
|
YJ2020120903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01403837 |
20210323 |
19,387,000.00 |
19,659,161.88 |
|
YJ2020120904 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01461369 |
20210323 |
61,197,000.00 |
62,091,313.99 |
|
YJ2020121602 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第112期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01256546 |
20210323 |
26,525,000.00 |
26,858,298.83 |
|
YJ2020121603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01310246 |
20210323 |
18,905,000.00 |
19,152,702.01 |
|
YJ2020121604 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01071780 |
20210323 |
60,833,000.00 |
61,484,995.93 |
|
YJ2020122301 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第115期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01121690 |
20210323 |
67,660,000.00 |
68,418,935.45 |
|
YJ2020122302 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第116期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01166797 |
20210323 |
19,537,000.00 |
19,764,957.13 |
|
YJ2020122303 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01216656 |
20210323 |
16,749,000.00 |
16,952,777.71 |
|
YJ2020122304 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01241590 |
20210323 |
54,653,000.00 |
55,331,566.18 |
|
YJ2020123001 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第119期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01054027 |
20210323 |
68,032,000.00 |
68,749,075.65 |
|
YJ2020123002 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第120期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01077041 |
20210323 |
24,310,000.00 |
24,571,828.67 |
|
YJ2020123003 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01123072 |
20210323 |
13,587,000.00 |
13,739,591.79 |
|
YJ2020123004 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01146083 |
20210323 |
60,970,000.00 |
61,668,766.81 |
|
YJ2021010601 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第1期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00966191 |
20210323 |
52,153,000.00 |
52,656,897.59 |
|
YJ2021010602 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第2期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01008384 |
20210323 |
25,370,000.00 |
25,625,827.02 |
|
YJ2021010603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01029482 |
20210323 |
12,161,000.00 |
12,286,195.31 |
|
YJ2021010604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00909294 |
20210323 |
98,576,000.00 |
99,472,345.65 |
|
YJ2021011301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第5期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00878357 |
20210323 |
58,303,000.00 |
58,815,108.48 |
|
YJ2021011302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第6期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00897526 |
20210323 |
7,065,000.00 |
7,128,410.21 |
|
YJ2021011303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00935890 |
20210323 |
9,125,000.00 |
9,210,399.96 |
|
YJ2021011304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00955068 |
20210323 |
24,818,000.00 |
25,055,028.78 |
|
YJ2021012001 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第9期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00779968 |
20210323 |
68,045,000.00 |
68,575,729.23 |
|
YJ2021012002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第10期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00779967 |
20210323 |
8,357,000.00 |
8,422,181.84 |
|
YJ2021012003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00779966 |
20210323 |
16,053,000.00 |
16,178,207.94 |
|
YJ2021012004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00779966 |
20210323 |
27,763,000.00 |
27,979,541.96 |
|
YJ2021012701 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第13期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00702685 |
20210323 |
62,894,000.00 |
63,335,946.70 |
|
YJ2021012702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第14期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00718024 |
20210323 |
13,163,000.00 |
13,257,513.50 |
|
YJ2021012703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99678712 |
20210323 |
20,206,000.00 |
20,141,080.55 |
|
YJ2021012704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99678629 |
20210323 |
29,223,000.00 |
29,129,085.75 |
|
YJ2021020301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第17期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00614850 |
20210323 |
54,579,000.00 |
54,914,578.98 |
|
YJ2021020302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第18期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00628275 |
20210323 |
11,647,000.00 |
11,720,175.19 |
|
YJ2021020303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00655122 |
20210323 |
19,881,000.00 |
20,011,244.80 |
|
YJ2021020304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00668550 |
20210323 |
20,418,000.00 |
20,554,504.54 |
|
YJ2021022401 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第21期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00351342 |
20210323 |
64,018,000.00 |
64,242,922.12 |
|
YJ2021022402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00383689 |
20210323 |
36,053,000.00 |
36,191,331.40 |
|
YJ2021022403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00383688 |
20210323 |
13,458,000.00 |
13,509,636.73 |
|
YJ2021022404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00389699 |
20210323 |
116,644,000.00 |
117,098,560.50 |
|
YJ2021030301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第25期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99859334 |
20210323 |
90,235,000.00 |
90,108,070.03 |
|
YJ2021030302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00269261 |
20210323 |
18,774,000.00 |
18,824,551.06 |
|
YJ2021030303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99859338 |
20210323 |
27,062,000.00 |
27,023,934.05 |
|
YJ2021030304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00286521 |
20210323 |
41,915,000.00 |
42,035,095.28 |
|
YJ2021031001 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第29期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00175671 |
20210323 |
67,131,000.00 |
67,248,929.70 |
|
YJ2021031002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00179507 |
20210323 |
13,547,000.00 |
13,571,317.81 |
|
YJ2021031003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00187178 |
20210323 |
17,119,000.00 |
17,151,043.00 |
|
YJ2021031004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00159136 |
20210323 |
27,567,000.00 |
27,610,869.02 |
|
YJ2021031701 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第33期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00087836 |
20210323 |
79,783,000.00 |
79,853,078.20 |
|
YJ2021031702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00019579 |
20210323 |
15,636,000.00 |
15,639,061.37 |
|
YJ2021031703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00019577 |
20210323 |
12,065,000.00 |
12,067,361.97 |
|
YJ2021031704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00019578 |
20210323 |
17,177,000.00 |
17,180,362.91 |
|
