|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ2020020502 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第2期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04952666 |
20210330 |
7,793,000.00 |
8,178,961.26 |
|
YJ2020040803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04954748 |
20210330 |
13,547,000.00 |
14,218,219.71 |
|
YJ2020041503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04857327 |
20210330 |
24,068,000.00 |
25,237,061.46 |
|
YJ2020042203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04759886 |
20210330 |
23,500,000.00 |
24,618,573.21 |
|
YJ2020042903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04616581 |
20210330 |
13,947,000.00 |
14,590,874.55 |
|
YJ2020050603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04565008 |
20210330 |
8,598,000.00 |
8,990,499.39 |
|
YJ2020051303 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04423662 |
20210330 |
14,469,000.00 |
15,109,059.65 |
|
YJ2020052002 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04327186 |
20210330 |
21,800,000.00 |
22,743,326.55 |
|
YJ2020052702 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04230704 |
20210330 |
12,258,000.00 |
12,776,599.70 |
|
YJ2020060302 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04134249 |
20210330 |
17,742,000.00 |
18,475,498.46 |
|
YJ2020061002 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04037799 |
20210330 |
12,643,000.00 |
13,153,498.93 |
|
YJ2020061702 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03941318 |
20210330 |
14,420,000.00 |
14,988,338.06 |
|
YJ2020062402 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03844858 |
20210330 |
17,055,000.00 |
17,710,740.53 |
|
YJ2020070102 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03748379 |
20210330 |
18,609,000.00 |
19,306,535.85 |
|
YJ2020070803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03651930 |
20210330 |
20,055,000.00 |
20,787,394.56 |
|
YJ2020071503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03520110 |
20210330 |
29,749,000.00 |
30,796,197.52 |
|
YJ2020072203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03458989 |
20210330 |
35,851,000.00 |
37,091,082.15 |
|
YJ2020072903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03329101 |
20210330 |
32,681,000.00 |
33,768,983.50 |
|
YJ2020080503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03233585 |
20210330 |
21,710,000.00 |
22,412,011.30 |
|
YJ2020081203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03138091 |
20210330 |
24,143,000.00 |
24,900,629.31 |
|
YJ2020081903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03042579 |
20210330 |
25,522,000.00 |
26,298,527.01 |
|
YJ2020082603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03951524 |
20210330 |
26,996,000.00 |
28,062,753.42 |
|
YJ2020090203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02851560 |
20210330 |
23,102,000.00 |
23,760,767.39 |
|
YJ2020090903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02728389 |
20210330 |
21,144,000.00 |
21,720,890.57 |
|
YJ2020091603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02660549 |
20210330 |
31,757,000.00 |
32,601,910.55 |
|
YJ20200923 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02278470 |
20210330 |
2,541,000.00 |
2,598,895.92 |
|
YJ2020092303 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02539290 |
20210330 |
15,552,000.00 |
15,946,910.38 |
|
YJ2020093002 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第74期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02320770 |
20210330 |
14,823,000.00 |
15,167,007.74 |
|
YJ2020093003 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02444741 |
20210330 |
25,737,000.00 |
26,366,202.99 |
|
YJ2020101402 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第77期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02141265 |
20210330 |
26,988,000.00 |
27,565,884.60 |
|
YJ2020101403 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02255643 |
20210330 |
30,001,000.00 |
30,677,715.46 |
|
YJ2020102102 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第80期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01439206 |
20210330 |
28,734,000.00 |
29,147,541.45 |
|
YJ2020102103 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01806820 |
20210330 |
54,302,000.00 |
55,283,139.40 |
|
YJ20201027 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第124期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02756949 |
20210330 |
30,000,000.00 |
30,827,084.70 |
|
YJ2020102802 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第84期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01961759 |
20210330 |
13,807,000.00 |
14,077,860.07 |
|
YJ2020102803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02045583 |
20210330 |
15,429,000.00 |
15,744,613.00 |
|
YJ2020102804 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02087504 |
20210330 |
41,302,000.00 |
42,164,180.90 |
|
YJ2020110402 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第88期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01872007 |
20210330 |
15,855,000.00 |
16,151,806.71 |
|
YJ2020110403 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01952010 |
20210330 |
13,011,000.00 |
13,264,976.02 |
|
YJ2020110404 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01992001 |
20210330 |
47,020,000.00 |
47,956,638.87 |
|
YJ2020111102 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第92期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01782245 |
20210330 |
14,379,000.00 |
14,635,269.01 |
|
YJ2020111103 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01858415 |
20210330 |
13,840,000.00 |
14,097,204.64 |
|
YJ2020111104 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01896495 |
20210330 |
47,425,000.00 |
48,324,412.75 |
|
YJ2020111802 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第96期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01692492 |
20210330 |
11,970,000.00 |
12,172,591.29 |
|
YJ2020111803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01764826 |
20210330 |
14,462,000.00 |
14,717,229.14 |
|
YJ2020111804 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01800987 |
20210330 |
38,839,000.00 |
39,538,485.34 |
|
YJ2020112502 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第100期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01602742 |
20210330 |
22,420,000.00 |
22,779,334.76 |
|
YJ2020112503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01671233 |
20210330 |
16,609,000.00 |
16,886,575.09 |
|
YJ2020112504 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01722601 |
20210330 |
44,372,000.00 |
45,136,352.52 |
|
YJ2020120202 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01517973 |
20210330 |
20,077,000.00 |
20,381,763.44 |
|
YJ2020120203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01577650 |
20210330 |
18,049,000.00 |
18,333,750.05 |
|
YJ2020120204 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01642303 |
20210330 |
67,433,000.00 |
68,540,454.18 |
|
YJ2020120902 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第108期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01423231 |
20210330 |
23,172,000.00 |
23,501,791.09 |
|
YJ2020120903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01484057 |
20210330 |
19,387,000.00 |
19,674,714.13 |
|
YJ2020120904 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01544875 |
20210330 |
61,197,000.00 |
62,142,417.15 |
|
YJ2020121602 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第112期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01333477 |
20210330 |
26,525,000.00 |
26,878,704.77 |
|
YJ2020121603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01390465 |
20210330 |
18,905,000.00 |
19,167,867.41 |
|
YJ2020121604 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01153985 |
20210330 |
60,833,000.00 |
61,535,003.70 |
|
YJ2020122302 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第116期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01243729 |
20210330 |
19,537,000.00 |
19,779,987.33 |
|
YJ2020122303 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01296875 |
20210330 |
16,749,000.00 |
16,966,213.59 |
|
YJ2020122304 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01323453 |
20210330 |
54,653,000.00 |
55,376,306.77 |
|
YJ2020123001 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第119期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01129315 |
20210330 |
68,032,000.00 |
68,800,295.58 |
|
YJ2020123002 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第120期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01153973 |
20210330 |
24,310,000.00 |
24,590,530.84 |
|
YJ2020123003 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01203291 |
20210330 |
13,587,000.00 |
13,750,491.15 |
|
YJ2020123004 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01227946 |
20210330 |
60,970,000.00 |
61,718,678.68 |
|
YJ2021010601 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第1期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01041479 |
20210330 |
52,153,000.00 |
52,696,162.54 |
|
YJ2021010602 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第2期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01086959 |
20210330 |
25,370,000.00 |
25,645,761.50 |
|
YJ2021010603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01109701 |
20210330 |
12,161,000.00 |
12,295,950.74 |
|
YJ2021010604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00968543 |
20210330 |
98,576,000.00 |
99,530,750.95 |
|
YJ2021011301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第5期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00953645 |
20210330 |
58,303,000.00 |
58,859,003.64 |
|
YJ2021011302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第6期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00974456 |
20210330 |
7,065,000.00 |
7,133,845.32 |
|
YJ2021011303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01016110 |
20210330 |
9,125,000.00 |
9,217,720.04 |
|
YJ2021011304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01036931 |
20210330 |
24,818,000.00 |
25,075,345.54 |
|
YJ2021012001 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第9期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00839139 |
20210330 |
68,045,000.00 |
68,615,992.13 |
|
YJ2021012002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第10期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00839138 |
20210330 |
8,357,000.00 |
8,427,126.76 |
|
YJ2021012003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00839137 |
20210330 |
16,053,000.00 |
16,187,706.66 |
|
YJ2021012004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00839137 |
20210330 |
27,763,000.00 |
27,995,969.61 |
|
YJ2021012701 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第13期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00777973 |
20210330 |
62,894,000.00 |
63,383,298.34 |
|
YJ2021012702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第14期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00794955 |
20210330 |
13,163,000.00 |
13,267,639.93 |
|
YJ2021012703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99598824 |
20210330 |
20,206,000.00 |
20,124,938.38 |
|
YJ2021012704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99598724 |
20210330 |
29,223,000.00 |
29,105,735.11 |
|
YJ2021020301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第17期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00690138 |
20210330 |
54,579,000.00 |
54,955,670.42 |
|
YJ2021020302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第18期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00705206 |
20210330 |
11,647,000.00 |
11,729,135.34 |
|
YJ2021020303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00735341 |
20210330 |
19,881,000.00 |
20,027,193.14 |
|
YJ2021020304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00750413 |
20210330 |
20,418,000.00 |
20,571,219.33 |
|
YJ2021022401 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第21期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00426630 |
20210330 |
64,018,000.00 |
64,291,119.99 |
|
YJ2021022402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00442625 |
20210330 |
36,053,000.00 |
36,212,579.59 |
|
YJ2021022403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00442624 |
20210330 |
13,458,000.00 |
13,517,568.34 |
|
YJ2021022404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00473205 |
20210330 |
116,644,000.00 |
117,195,965.24 |
|
YJ2021030301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第25期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99779281 |
20210330 |
90,235,000.00 |
90,035,834.21 |
|
YJ2021030302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00346193 |
20210330 |
18,774,000.00 |
18,838,994.27 |
|
YJ2021030303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99779287 |
20210330 |
27,062,000.00 |
27,002,270.65 |
|
YJ2021030304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00368384 |
20210330 |
41,915,000.00 |
42,069,408.15 |
|
YJ2021031001 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第29期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00250959 |
20210330 |
67,131,000.00 |
67,299,471.29 |
|
YJ2021031002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00256439 |
20210330 |
13,547,000.00 |
13,581,739.79 |
|
YJ2021031003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00267397 |
20210330 |
17,119,000.00 |
17,164,775.69 |
|
YJ2021031004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00078862 |
20210330 |
27,567,000.00 |
27,588,739.89 |
|
YJ2021031701 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第33期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00163123 |
20210330 |
79,783,000.00 |
79,913,144.42 |
|
YJ2021031702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99939429 |
20210330 |
15,636,000.00 |
15,626,529.12 |
|
YJ2021031703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99939430 |
20210330 |
12,065,000.00 |
12,057,692.23 |
|
YJ2021031704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99939430 |
20210330 |
17,177,000.00 |
17,166,595.89 |
|
YJ2021032401 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第37期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00075288 |
20210330 |
59,656,000.00 |
59,700,913.81 |
|
YJ2021032402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00076931 |
20210330 |
9,627,000.00 |
9,634,406.15 |
|
YJ2021032403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00080219 |
20210330 |
19,928,000.00 |
19,943,986.04 |
|
YJ2021032404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00081863 |
20210330 |
25,959,000.00 |
25,980,250.82 |
|
