|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ2020020501 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00484545 |
20210508 |
115,504,000.00 |
215,504,000.00 |
|
YJ2020061002 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04936439 |
20210608 |
12,643,000.00 |
13,267,113.98 |
|
YJ2020061702 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04919757 |
20210608 |
14,420,000.00 |
15,129,428.96 |
|
YJ2020062402 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04823298 |
20210608 |
17,055,000.00 |
17,877,613.47 |
|
YJ2020070102 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04726816 |
20210608 |
18,609,000.00 |
19,488,613.19 |
|
YJ2020070803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04630371 |
20210608 |
20,055,000.00 |
20,983,620.90 |
|
YJ2020071503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04488823 |
20210608 |
29,749,000.00 |
31,084,379.95 |
|
YJ2020072203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04437429 |
20210608 |
35,851,000.00 |
37,441,862.67 |
|
YJ2020072903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04297815 |
20210608 |
32,681,000.00 |
34,085,568.92 |
|
YJ2020080503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04202296 |
20210608 |
21,710,000.00 |
22,622,318.46 |
|
YJ2020081203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04106806 |
20210608 |
24,143,000.00 |
25,134,506.17 |
|
YJ2020081903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04011293 |
20210608 |
25,522,000.00 |
26,545,762.20 |
|
YJ2020082603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.08308855 |
20210608 |
26,996,000.00 |
29,239,058.50 |
|
YJ2020090203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03820272 |
20210608 |
23,102,000.00 |
23,984,559.24 |
|
YJ2020090903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03687377 |
20210608 |
21,144,000.00 |
21,923,658.99 |
|
YJ2020091603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03629261 |
20210608 |
31,757,000.00 |
32,909,544.42 |
|
YJ20200923 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03247161 |
20210608 |
2,541,000.00 |
2,623,510.36 |
|
YJ2020092303 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03498277 |
20210608 |
15,552,000.00 |
16,096,052.04 |
|
YJ2020093003 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03403728 |
20210608 |
25,737,000.00 |
26,613,017.48 |
|
YJ2020101403 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03214629 |
20210608 |
30,001,000.00 |
30,965,420.85 |
|
YJ2020102103 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02901707 |
20210608 |
54,302,000.00 |
55,877,684.94 |
|
YJ2020102803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02994841 |
20210608 |
15,429,000.00 |
15,891,074.02 |
|
YJ2020102804 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03056214 |
20210608 |
41,302,000.00 |
42,564,277.51 |
|
YJ2020110403 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02901276 |
20210608 |
13,011,000.00 |
13,388,485.02 |
|
YJ2020110404 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02960714 |
20210608 |
47,020,000.00 |
48,412,127.72 |
|
YJ2020111103 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02807677 |
20210608 |
13,840,000.00 |
14,228,582.50 |
|
YJ2020111104 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02865208 |
20210608 |
47,425,000.00 |
48,783,824.89 |
|
YJ2020111803 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02714088 |
20210608 |
14,462,000.00 |
14,854,511.41 |
|
YJ2020111804 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02721605 |
20210608 |
38,839,000.00 |
39,896,044.17 |
|
YJ2020112503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02620494 |
20210608 |
16,609,000.00 |
17,044,237.85 |
|
YJ2020112504 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02701038 |
20210608 |
44,372,000.00 |
45,570,504.58 |
|
YJ2020120203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02541220 |
20210608 |
18,049,000.00 |
18,507,664.80 |
|
YJ2020120204 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02630468 |
20210608 |
67,433,000.00 |
69,206,803.49 |
|
YJ2020120902 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第108期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02292767 |
20210608 |
23,172,000.00 |
23,703,279.97 |
|
YJ2020120903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02433318 |
20210608 |
19,387,000.00 |
19,858,747.36 |
|
YJ2020120904 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02533039 |
20210608 |
61,197,000.00 |
62,747,143.88 |
|
YJ2020121602 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第112期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02243832 |
20210608 |
26,525,000.00 |
27,120,176.44 |
|
YJ2020121603 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02339725 |
20210608 |
18,905,000.00 |
19,347,325.01 |
|
YJ2020121604 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02397979 |
20210608 |
60,833,000.00 |
62,291,762.57 |
|
YJ2020122302 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第116期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02154087 |
20210608 |
19,537,000.00 |
19,957,843.98 |
|
YJ2020122303 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02246135 |
20210608 |
16,749,000.00 |
17,125,205.15 |
|
YJ2020122304 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02292166 |
20210608 |
54,653,000.00 |
55,905,737.48 |
|
YJ2020123002 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第120期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02064329 |
20210608 |
24,310,000.00 |
24,811,838.38 |
|
YJ2020123003 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02152554 |
20210608 |
13,587,000.00 |
13,879,467.51 |
|
YJ2020123004 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02205892 |
20210608 |
60,970,000.00 |
62,314,932.35 |
|
YJ2021010602 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第2期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02016768 |
20210608 |
25,370,000.00 |
25,881,654.04 |
|
YJ2021010603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02058963 |
20210608 |
12,161,000.00 |
12,411,390.49 |
|
YJ2021010604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02027108 |
20210608 |
98,576,000.00 |
100,574,241.98 |
|
YJ2021011302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第6期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01884804 |
20210608 |
7,065,000.00 |
7,198,161.40 |
|
YJ2021011303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01965370 |
20210608 |
9,125,000.00 |
9,304,340.01 |
|
YJ2021011304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02005643 |
20210608 |
24,818,000.00 |
25,315,760.48 |
|
YJ2021012002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第10期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01896334 |
20210608 |
8,357,000.00 |
8,515,476.63 |
|
YJ2021012003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01896332 |
20210608 |
16,053,000.00 |
16,357,418.18 |
|
YJ2021012004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01896331 |
20210608 |
27,763,000.00 |
28,289,478.38 |
|
YJ2021012702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第14期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01705308 |
20210608 |
13,163,000.00 |
13,387,469.69 |
|
YJ2021012703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02180755 |
20210608 |
20,206,000.00 |
20,646,643.36 |
|
YJ2021012704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02181131 |
20210608 |
29,223,000.00 |
29,860,391.91 |
|
YJ2021020302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第18期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01615564 |
20210608 |
11,647,000.00 |
11,835,164.74 |
|
YJ2021020303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01684599 |
20210608 |
19,881,000.00 |
20,215,915.13 |
|
YJ2021020304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01719128 |
20210608 |
20,418,000.00 |
20,769,011.56 |
|
YJ2021022402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第22期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01495628 |
20210608 |
36,053,000.00 |
36,592,218.76 |
|
YJ2021022403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01495625 |
20210608 |
13,458,000.00 |
13,659,281.21 |
|
YJ2021022404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01461369 |
20210608 |
116,644,000.00 |
118,348,599.26 |
|
YJ2021030302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01256552 |
20210608 |
18,774,000.00 |
19,009,905.07 |
|
YJ2021030303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02366408 |
20210608 |
27,062,000.00 |
27,702,397.33 |
|
YJ2021030304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01287202 |
20210608 |
41,915,000.00 |
42,454,530.72 |
|
YJ2021031001 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第29期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01121690 |
20210608 |
67,131,000.00 |
67,884,001.71 |
|
YJ2021031002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01166797 |
20210608 |
13,547,000.00 |
13,705,065.99 |
|
YJ2021031003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01216658 |
20210608 |
17,119,000.00 |
17,327,279.68 |
|
YJ2021031004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02673310 |
20210608 |
27,567,000.00 |
28,303,951.37 |
|
YJ2021031701 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第33期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01054027 |
20210608 |
79,783,000.00 |
80,623,934.36 |
|
YJ2021031702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02529929 |
20210608 |
15,636,000.00 |
16,031,579.70 |
|
YJ2021031703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02529846 |
20210608 |
12,065,000.00 |
12,370,225.92 |
|
YJ2021031704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02529865 |
20210608 |
17,177,000.00 |
17,611,554.91 |
|
YJ2021032401 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第37期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00966193 |
20210608 |
59,656,000.00 |
60,232,392.10 |
|
YJ2021032402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00987284 |
20210608 |
9,627,000.00 |
9,722,045.83 |
|
YJ2021032403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01029479 |
20210608 |
19,928,000.00 |
20,133,154.58 |
|
YJ2021032404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01050577 |
20210608 |
25,959,000.00 |
26,231,719.28 |
|
YJ2021033101 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第41期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00868875 |
20210608 |
38,406,000.00 |
38,739,700.13 |
|
YJ2021033102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00897534 |
20210608 |
23,028,000.00 |
23,234,684.13 |
|
YJ2021033103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00916834 |
20210608 |
7,998,000.00 |
8,071,328.38 |
|
YJ2021033104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00935889 |
20210608 |
14,596,000.00 |
14,732,602.36 |
|
YJ2021040701 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第45期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00781890 |
20210608 |
57,667,000.00 |
58,117,892.51 |
|
YJ2021040702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第46期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00807781 |
20210608 |
28,473,000.00 |
28,702,999.48 |
|
YJ2021040703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00825041 |
20210608 |
12,409,000.00 |
12,511,379.34 |
|
YJ2021040704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00842304 |
20210608 |
18,409,000.00 |
18,564,059.74 |
|
YJ2021041401 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第49期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00695013 |
20210608 |
47,148,000.00 |
47,475,684.73 |
|
YJ2021041402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第50期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00718026 |
20210608 |
18,935,000.00 |
19,070,958.22 |
|
YJ2021041403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00733366 |
20210608 |
9,805,000.00 |
9,876,906.54 |
|
YJ2021041404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00701609 |
20210608 |
28,614,000.00 |
28,814,758.40 |
|
YJ2021042101 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第53期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00663459 |
20210608 |
65,769,000.00 |
66,205,350.35 |
|
YJ2021042102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00663461 |
20210608 |
21,769,000.00 |
21,913,428.83 |
|
YJ2021042103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00628277 |
20210608 |
10,451,000.00 |
10,516,661.23 |
|
YJ2021042104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01458789 |
20210608 |
27,308,000.00 |
27,706,366.10 |
|
YJ20210428 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00532767 |
20210608 |
50,000,000.00 |
50,266,383.50 |
|
YJ2021042801 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第57期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00521260 |
20210608 |
66,103,000.00 |
66,447,568.50 |
|
YJ2021042802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00527015 |
20210608 |
24,030,000.00 |
24,156,641.70 |
|
YJ2021042803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00538520 |
20210608 |
15,253,000.00 |
15,335,140.46 |
|
YJ2021042804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00550028 |
20210608 |
24,280,000.00 |
24,413,546.80 |
|
YJ2021051201 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第61期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00347507 |
20210608 |
97,486,000.00 |
97,824,770.67 |
|
YJ2021051202 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00351343 |
20210608 |
29,177,000.00 |
29,279,511.35 |
|
YJ2021051203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00359015 |
20210608 |
15,051,000.00 |
15,105,035.35 |
|
YJ2021051204 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00366685 |
20210608 |
37,339,000.00 |
37,475,916.51 |
|
YJ2021051901 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第65期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00257754 |
20210608 |
63,340,000.00 |
63,503,261.38 |
|
YJ2021051902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00263506 |
20210608 |
24,586,000.00 |
24,650,785.59 |
|
YJ2021051903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00269261 |
20210608 |
11,395,000.00 |
11,425,682.29 |
|
YJ2021051904 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00275013 |
20210608 |
31,929,000.00 |
32,016,808.90 |
|
YJ2021052601 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第69期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00171836 |
20210608 |
32,813,000.00 |
32,869,384.55 |
|
YJ2021052602 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00175672 |
20210608 |
20,302,000.00 |
20,337,664.93 |
|
YJ2021052603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00179508 |
20210608 |
9,142,000.00 |
9,158,410.62 |
|
YJ2021052604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00183342 |
20210608 |
23,284,000.00 |
23,326,689.35 |
|
YJ2021060201 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第73期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00085918 |
20210608 |
69,076,000.00 |
69,135,348.72 |
|
YJ2021060202 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00087835 |
20210608 |
23,460,000.00 |
23,480,606.09 |
|
YJ2021060203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00089754 |
20210608 |
8,120,000.00 |
8,127,288.02 |
|
YJ2021060204 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00091671 |
20210608 |
28,928,000.00 |
28,954,518.59 |
|
