|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ20200923 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.14839727 |
20230912 |
2,541,000.00 |
2,918,077.46 |
|
YJ2022091403 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第106期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03889315 |
20230912 |
26,786,000.00 |
27,827,791.92 |
|
YJ2022092103 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第109期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03794958 |
20230912 |
21,826,000.00 |
22,654,287.53 |
|
YJ2022092803 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第112期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03720558 |
20230912 |
27,901,000.00 |
28,939,072.89 |
|
YJ2022101203 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第115期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02500842 |
20230912 |
20,798,000.00 |
21,318,125.12 |
|
YJ2022101903 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第118期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03497313 |
20230912 |
30,000,000.00 |
31,049,193.90 |
|
YJ2022102603 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第121期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03422902 |
20230912 |
30,000,000.00 |
31,026,870.60 |
|
YJ2022110203 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第124期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03348491 |
20230912 |
30,000,000.00 |
31,004,547.30 |
|
YJ2022110903 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第127期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03274081 |
20230912 |
30,000,000.00 |
30,982,224.30 |
|
YJ2022111603 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第130期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03745172 |
20230912 |
30,000,000.00 |
31,123,551.60 |
|
YJ2022112303 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第133期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03125259 |
20230912 |
30,000,000.00 |
30,937,577.70 |
|
YJ2022113003 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第136期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03863466 |
20230912 |
30,000,000.00 |
31,159,039.80 |
|
YJ2022120703 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第139期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02899729 |
20230912 |
29,900,000.00 |
30,767,018.97 |
|
YJ2022121403 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第142期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05330891 |
20230912 |
30,000,000.00 |
31,599,267.30 |
|
YJ2022122103 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第145期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02681862 |
20230912 |
30,000,000.00 |
30,804,558.60 |
|
YJ2022122803 |
營口銀行渤海聚盈系列2022第148期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02611286 |
20230912 |
30,000,000.00 |
30,783,385.80 |
|
YJ2023010403 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第3期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03846607 |
20230912 |
36,877,000.00 |
38,295,513.26 |
|
YJ2023011103 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第6期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02470136 |
20230912 |
30,000,000.00 |
30,741,040.80 |
|
YJ2023011803 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第9期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04076318 |
20230912 |
30,000,000.00 |
31,222,895.40 |
|
YJ2023020103 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03515145 |
20230912 |
30,000,000.00 |
31,054,543.50 |
|
YJ2023020803 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第15期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03567608 |
20230912 |
37,581,000.00 |
38,921,742.76 |
|
YJ2023021503 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第18期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03198550 |
20230912 |
33,603,000.00 |
34,677,808.76 |
|
YJ2023022203 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第21期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01991063 |
20230912 |
29,368,000.00 |
29,952,735.38 |
|
YJ2023030103 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02900669 |
20230912 |
29,177,000.00 |
30,023,328.19 |
|
YJ2023030803 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第27期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01853752 |
20230912 |
26,971,000.00 |
27,470,975.45 |
|
YJ2023031502 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第29期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01695342 |
20230912 |
36,130,000.00 |
36,742,527.06 |
|
YJ2023031503 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第30期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01785090 |
20230912 |
31,117,000.00 |
31,672,466.46 |
|
YJ2023032202 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01668491 |
20230912 |
25,544,000.00 |
25,970,199.34 |
|
YJ2023032203 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第33期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01526766 |
20230912 |
27,514,000.00 |
27,934,074.40 |
|
YJ2023032902 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第35期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01601756 |
20230912 |
20,263,000.00 |
20,587,563.82 |
|
YJ2023032903 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01647787 |
20230912 |
22,608,000.00 |
22,980,531.68 |
|
YJ2023040602 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第38期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02327202 |
20230912 |
80,000,000.00 |
81,861,761.60 |
|
YJ2023040603 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02190547 |
20230912 |
27,551,000.00 |
28,154,517.60 |
|
YJ2023041202 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第41期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01468281 |
20230912 |
16,365,000.00 |
16,605,284.19 |
|
YJ2023041203 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第42期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01510453 |
20230912 |
9,585,000.00 |
9,729,776.92 |
|
YJ2023041902 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第44期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01401533 |
20230912 |
29,999,000.00 |
30,419,445.88 |
|
YJ2023041903 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第45期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01441812 |
20230912 |
29,835,000.00 |
30,265,164.61 |
|
YJ2023042602 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第47期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01334792 |
20230912 |
32,109,000.00 |
32,537,588.36 |
|
YJ2023042603 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01373149 |
20230912 |
37,915,000.00 |
38,435,629.44 |
|
YJ2023051002 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第50期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01201318 |
20230912 |
30,014,000.00 |
30,374,563.58 |
|
YJ2023051003 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01235838 |
20230912 |
25,194,000.00 |
25,505,357.03 |
|
YJ2023051702 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第53期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00789595 |
20230912 |
44,953,000.00 |
45,307,946.64 |
|
YJ2023051703 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01479405 |
20230912 |
33,364,000.00 |
33,857,588.68 |
|
YJ2023052402 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第56期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01037153 |
20230912 |
37,389,000.00 |
37,776,781.14 |
|
YJ2023052403 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第57期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00724975 |
20230912 |
20,143,000.00 |
20,289,031.71 |
|
YJ2023053102 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第59期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01112103 |
20230912 |
30,097,000.00 |
30,431,709.64 |
|
YJ2023053103 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01112110 |
20230912 |
26,954,000.00 |
27,253,758.13 |
|
YJ2023060702 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第62期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00662002 |
20230912 |
76,554,000.00 |
77,060,789.01 |
|
YJ2023060703 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00934353 |
20230912 |
32,979,000.00 |
33,287,140.28 |
|
YJ2023061401 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第64期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00797808 |
20230912 |
40,910,000.00 |
41,236,383.25 |
|
YJ2023061402 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第65期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00847990 |
20230912 |
37,744,000.00 |
38,064,065.35 |
|
YJ2023061403 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00468363 |
20230912 |
20,897,000.00 |
20,994,873.82 |
|
YJ2023062101 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第67期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00754848 |
20230912 |
34,043,000.00 |
34,299,972.90 |
|
YJ2023062102 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第68期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00777860 |
20230912 |
22,759,000.00 |
22,936,033.16 |
|
YJ2023062103 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00800876 |
20230912 |
25,069,000.00 |
25,269,771.60 |
|
YJ2023062801 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第70期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00691944 |
20230912 |
27,040,000.00 |
27,227,101.66 |
|
YJ2023062802 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第71期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00785393 |
20230912 |
30,000,000.00 |
30,235,617.90 |
|
YJ2023062803 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00785391 |
20230912 |
25,098,000.00 |
25,295,117.43 |
|
YJ2023070501 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第73期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00679775 |
20230912 |
30,000,000.00 |
30,203,932.50 |
|
YJ2023070502 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第74期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00644493 |
20230912 |
24,834,000.00 |
24,994,053.39 |
|
YJ2023070503 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00644491 |
20230912 |
21,755,000.00 |
21,895,209.02 |
|
YJ2023071201 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第76期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00548879 |
20230912 |
23,376,000.00 |
23,504,305.96 |
|
YJ2023071202 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第77期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00566137 |
20230912 |
17,705,000.00 |
17,805,234.56 |
|
YJ2023071203 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00583398 |
20230912 |
21,615,000.00 |
21,741,101.48 |
|
YJ2023071901 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第79期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00487890 |
20230912 |
30,000,000.00 |
30,146,367.00 |
|
YJ2023071902 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第80期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00503233 |
20230912 |
30,000,000.00 |
30,150,969.90 |
|
YJ2023071903 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00518574 |
20230912 |
17,257,000.00 |
17,346,490.32 |
|
YJ2023072601 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00426903 |
20230912 |
29,996,000.00 |
30,124,053.82 |
|
YJ2023072602 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第83期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00440328 |
20230912 |
26,636,000.00 |
26,753,285.77 |
|
YJ2023072603 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00453753 |
20230912 |
27,953,000.00 |
28,079,837.58 |
|
YJ2023080201 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第85期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00234708 |
20230912 |
29,998,000.00 |
30,068,407.71 |
|
YJ2023080202 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第86期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00377424 |
20230912 |
29,733,000.00 |
29,845,219.48 |
|
YJ2023080203 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00388931 |
20230912 |
23,937,000.00 |
24,030,098.41 |
|
YJ2023080901 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第88期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00304931 |
20230912 |
32,587,000.00 |
32,686,367.86 |
|
YJ2023080902 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第89期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00314521 |
20230912 |
24,540,000.00 |
24,617,183.45 |
|
YJ2023080903 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99979898 |
20230912 |
33,194,000.00 |
33,187,327.34 |
|
YJ2023081601 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第91期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00243945 |
20230912 |
40,376,000.00 |
40,474,495.23 |
|
YJ2023081602 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第92期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99727459 |
20230912 |
31,179,000.00 |
31,094,024.44 |
|
YJ2023081603 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00259287 |
20230912 |
27,804,000.00 |
27,876,092.16 |
|
YJ2023082301 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第94期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00182959 |
20230912 |
49,893,000.00 |
49,984,283.73 |
|
YJ2023082302 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第95期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00188712 |
20230912 |
26,466,000.00 |
26,515,944.52 |
|
YJ2023082303 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99773038 |
20230912 |
22,018,000.00 |
21,968,027.51 |
|
YJ2023083001 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第97期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99773421 |
20230912 |
45,000,000.00 |
44,898,039.45 |
|
YJ2023083002 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第98期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99773420 |
20230912 |
23,274,000.00 |
23,221,265.77 |
|
YJ2023083003 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99728171 |
20230912 |
16,242,000.00 |
16,197,849.53 |
|
YJ2023090601 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第100期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00060986 |
20230912 |
38,614,000.00 |
38,637,549.13 |
|
YJ2023090602 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第101期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99719871 |
20230912 |
25,096,000.00 |
25,025,698.83 |
|
YJ2023090603 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99719544 |
20230912 |
22,461,000.00 |
22,398,006.78 |
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