|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ2023080903 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.06444931 |
20240806 |
33,194,000.00 |
35,333,330.40 |
|
YJ2023081603 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03296651 |
20240806 |
27,804,000.00 |
28,720,600.84 |
|
YJ2023082303 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05904108 |
20240806 |
22,018,000.00 |
23,317,966.50 |
|
YJ2023083003 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03471631 |
20240806 |
16,242,000.00 |
16,805,862.31 |
|
YJ2023090603 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03462273 |
20240806 |
22,461,000.00 |
23,238,661.14 |
|
YJ2023091303 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03682386 |
20240806 |
19,787,000.00 |
20,515,633.72 |
|
YJ2023092003 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02884594 |
20240806 |
21,597,000.00 |
22,219,985.77 |
|
YJ2023092703 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02821706 |
20240806 |
20,047,000.00 |
20,612,667.40 |
|
YJ2023101103 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05899438 |
20240806 |
26,391,000.00 |
27,947,920.68 |
|
YJ2023101803 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02632990 |
20240806 |
26,578,000.00 |
27,277,796.08 |
|
YJ2023102503 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02570084 |
20240806 |
29,641,000.00 |
30,402,798.60 |
|
YJ2023110103 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02507189 |
20240806 |
23,560,000.00 |
24,150,693.73 |
|
YJ2023110803 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02444268 |
20240806 |
22,292,000.00 |
22,836,876.22 |
|
YJ2023111503 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03072121 |
20240806 |
30,000,000.00 |
30,921,636.30 |
|
YJ2023112203 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02318470 |
20240806 |
27,273,000.00 |
27,905,316.32 |
|
YJ2023112903 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04807906 |
20240806 |
25,296,000.00 |
26,512,207.90 |
|
YJ2023120603 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03138440 |
20240806 |
30,000,000.00 |
30,941,532.00 |
|
YJ2023121303 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05217533 |
20240806 |
30,000,000.00 |
31,565,259.90 |
|
YJ2023122003 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02066851 |
20240806 |
29,934,000.00 |
30,552,691.18 |
|
YJ2023122703 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02003944 |
20240806 |
30,000,000.00 |
30,601,183.20 |
|
YJ2024010303 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03960883 |
20240806 |
30,000,000.00 |
31,188,264.90 |
|
YJ2024011003 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04179684 |
20240806 |
30,000,000.00 |
31,253,905.20 |
|
YJ2024011703 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01759889 |
20240806 |
30,000,000.00 |
30,527,966.70 |
|
YJ2024012403 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01698903 |
20240806 |
30,000,000.00 |
30,509,670.90 |
|
YJ2024013103 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01637924 |
20240806 |
24,980,000.00 |
25,389,153.42 |
|
YJ2024020702 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第17期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02450237 |
20240806 |
29,998,000.00 |
30,733,022.10 |
|
YJ2024020703 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02453594 |
20240806 |
29,950,000.00 |
30,684,851.40 |
|
YJ2024022102 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第20期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03253923 |
20240806 |
30,000,000.00 |
30,976,176.90 |
|
YJ2024022103 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01454958 |
20240806 |
30,000,000.00 |
30,436,487.40 |
|
YJ2024022802 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第23期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02334982 |
20240806 |
30,000,000.00 |
30,700,494.60 |
|
YJ2024022803 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02418376 |
20240806 |
30,000,000.00 |
30,725,512.80 |
|
YJ2024030602 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第26期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01755693 |
20240806 |
25,000,000.00 |
25,438,923.25 |
|
YJ2024030603 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01332985 |
20240806 |
25,000,000.00 |
25,333,246.25 |
|
YJ2024031302 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第29期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01231997 |
20240806 |
24,992,000.00 |
25,299,900.69 |
|
YJ2024031303 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01692649 |
20240806 |
25,000,000.00 |
25,423,162.25 |
|
YJ2024032002 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01172929 |
20240806 |
24,993,000.00 |
25,286,150.14 |
|
YJ2024032003 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01211013 |
20240806 |
25,000,000.00 |
25,302,753.25 |
|
YJ2024032702 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第35期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01113862 |
20240806 |
25,000,000.00 |
25,278,465.50 |
|
YJ2024032703 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01150027 |
20240806 |
25,000,000.00 |
25,287,506.75 |
|
YJ2024040302 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第38期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01977078 |
20240806 |
20,000,000.00 |
20,395,415.60 |
|
YJ2024040303 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01089040 |
20240806 |
20,000,000.00 |
20,217,808.00 |
|
YJ2024041002 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第41期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00995725 |
20240806 |
20,000,000.00 |
20,199,145.00 |
|
YJ2024041003 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第42期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02327042 |
20240806 |
20,000,000.00 |
20,465,408.40 |
|
YJ2024041702 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第44期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00936656 |
20240806 |
19,998,000.00 |
20,185,312.47 |
|
YJ2024041703 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第45期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00967068 |
20240806 |
20,000,000.00 |
20,193,413.60 |
|
YJ2024042402 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第47期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00877588 |
20240806 |
70,000,000.00 |
70,614,311.60 |
|
YJ2024042403 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01443214 |
20240806 |
20,000,000.00 |
20,288,642.80 |
|
YJ2024050801 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第49期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00734794 |
20240806 |
24,999,000.00 |
25,182,691.15 |
|
YJ2024050802 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第50期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01679826 |
20240806 |
24,995,000.00 |
25,414,872.51 |
|
YJ2024050803 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00784109 |
20240806 |
25,000,000.00 |
25,196,027.25 |
|
YJ2024051501 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第52期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00654906 |
20240806 |
28,628,000.00 |
28,815,486.49 |
|
YJ2024051502 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第53期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01512707 |
20240806 |
29,757,000.00 |
30,207,136.22 |
|
YJ2024051503 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第54期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00700382 |
20240806 |
29,995,000.00 |
30,205,079.58 |
|
YJ2024052201 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第55期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01249467 |
20240806 |
50,000,000.00 |
50,624,733.50 |
|
YJ2024052202 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第56期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00620493 |
20240806 |
25,000,000.00 |
25,155,123.25 |
|
YJ2024052203 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01398797 |
20240806 |
25,000,000.00 |
25,349,699.25 |
|
YJ2024052901 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第58期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01049639 |
20240806 |
24,471,000.00 |
24,727,857.16 |
|
YJ2024052902 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第59期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00197991 |
20240806 |
25,000,000.00 |
25,049,497.75 |
|
YJ2024052903 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01049636 |
20240806 |
25,000,000.00 |
25,262,409.00 |
|
YJ2024060501 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第61期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00242010 |
20240806 |
24,668,000.00 |
24,727,699.03 |
|
YJ2024060502 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第62期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00242346 |
20240806 |
25,000,000.00 |
25,060,586.50 |
|
YJ2024060503 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00523178 |
20240806 |
25,000,000.00 |
25,130,794.50 |
|
YJ2024061201 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第64期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00172125 |
20240806 |
22,493,000.00 |
22,531,716.08 |
|
YJ2024061202 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第65期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00945345 |
20240806 |
24,906,000.00 |
25,141,447.63 |
|
YJ2024061203 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00464109 |
20240806 |
25,000,000.00 |
25,116,027.25 |
|
YJ2024061901 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第67期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00378739 |
20240806 |
25,000,000.00 |
25,094,684.75 |
|
YJ2024061902 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第68期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00391890 |
20240806 |
74,999,000.00 |
75,292,913.58 |
|
YJ2024061903 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00405041 |
20240806 |
25,000,000.00 |
25,101,260.25 |
|
YJ2024062601 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第70期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00683703 |
20240806 |
24,915,000.00 |
25,085,344.60 |
|
YJ2024062602 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第71期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00683704 |
20240806 |
25,000,000.00 |
25,170,926.00 |
|
YJ2024062603 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00345972 |
20240806 |
25,000,000.00 |
25,086,493.00 |
|
YJ2024070301 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第73期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00675039 |
20240806 |
19,993,000.00 |
20,127,960.55 |
|
YJ2024070302 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第74期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00675040 |
20240806 |
20,000,000.00 |
20,135,008.00 |
|
YJ2024070303 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00277589 |
20240806 |
20,000,000.00 |
20,055,517.80 |
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YJ2024071001 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第76期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00205643 |
20240806 |
19,991,000.00 |
20,032,110.09 |
|
YJ2024071002 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第77期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00213040 |
20240806 |
19,993,000.00 |
20,035,593.09 |
|
YJ2024071003 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第78期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00660487 |
20240806 |
20,000,000.00 |
20,132,097.40 |
|
YJ2024071701 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第79期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00152329 |
20240806 |
20,000,000.00 |
20,030,465.80 |
|
YJ2024071702 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第80期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00157808 |
20240806 |
20,000,000.00 |
20,031,561.60 |
|
YJ2024071703 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第81期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00163288 |
20240806 |
20,000,000.00 |
20,032,657.60 |
|
YJ2024072401 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00099014 |
20240806 |
19,179,000.00 |
19,197,989.90 |
|
YJ2024072402 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第83期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00333478 |
20240806 |
20,000,000.00 |
20,066,695.60 |
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YJ2024072403 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第84期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00106137 |
20240806 |
20,000,000.00 |
20,021,227.40 |
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YJ2024073101 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第85期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00045699 |
20240806 |
20,000,000.00 |
20,009,139.80 |
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YJ2024073102 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第86期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00047342 |
20240806 |
19,991,000.00 |
20,000,464.14 |
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YJ2024073103 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第87期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00048986 |
20240806 |
20,000,000.00 |
20,009,797.20 |
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