|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ2023092003 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03271004 |
20240918 |
21,597,000.00 |
22,303,438.73 |
|
YJ2023092703 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03208118 |
20240918 |
20,047,000.00 |
20,690,131.42 |
|
YJ2023101103 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05831116 |
20240918 |
26,391,000.00 |
27,929,889.82 |
|
YJ2023101803 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03019401 |
20240918 |
26,578,000.00 |
27,380,496.40 |
|
YJ2023102503 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02956495 |
20240918 |
29,641,000.00 |
30,517,334.68 |
|
YJ2023110103 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02893602 |
20240918 |
23,560,000.00 |
24,241,732.63 |
|
YJ2023110803 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02830678 |
20240918 |
22,292,000.00 |
22,923,014.74 |
|
YJ2023111503 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02520597 |
20240918 |
30,000,000.00 |
30,756,179.10 |
|
YJ2023112203 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02704881 |
20240918 |
27,273,000.00 |
28,010,702.20 |
|
YJ2023112903 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04925877 |
20240918 |
25,296,000.00 |
26,542,049.85 |
|
YJ2023120603 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02429238 |
20240918 |
30,000,000.00 |
30,728,771.40 |
|
YJ2023121303 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05253966 |
20240918 |
30,000,000.00 |
31,576,189.80 |
|
YJ2023122003 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02453262 |
20240918 |
29,934,000.00 |
30,668,359.45 |
|
YJ2023122703 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02390355 |
20240918 |
30,000,000.00 |
30,717,106.50 |
|
YJ2024010303 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04086753 |
20240918 |
30,000,000.00 |
31,226,025.90 |
|
YJ2024011003 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04270887 |
20240918 |
30,000,000.00 |
31,281,266.10 |
|
YJ2024011703 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02134519 |
20240918 |
30,000,000.00 |
30,640,355.70 |
|
YJ2024012403 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02073533 |
20240918 |
30,000,000.00 |
30,622,059.90 |
|
YJ2024013103 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02012555 |
20240918 |
24,980,000.00 |
25,482,736.24 |
|
YJ2024020703 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02110212 |
20240918 |
29,950,000.00 |
30,582,008.49 |
|
YJ2024022103 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01829588 |
20240918 |
30,000,000.00 |
30,548,876.40 |
|
YJ2024022803 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02559440 |
20240918 |
30,000,000.00 |
30,767,832.00 |
|
YJ2024030603 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01707615 |
20240918 |
25,000,000.00 |
25,426,903.75 |
|
YJ2024031303 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01066730 |
20240918 |
25,000,000.00 |
25,266,682.50 |
|
YJ2024032002 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01535777 |
20240918 |
24,993,000.00 |
25,376,836.75 |
|
YJ2024032003 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01585643 |
20240918 |
25,000,000.00 |
25,396,410.75 |
|
YJ2024032702 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第35期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01476711 |
20240918 |
25,000,000.00 |
25,369,177.75 |
|
YJ2024032703 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01524657 |
20240918 |
25,000,000.00 |
25,381,164.25 |
|
YJ2024040302 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第38期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02200738 |
20240918 |
20,000,000.00 |
20,440,147.60 |
|
YJ2024040303 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01463670 |
20240918 |
20,000,000.00 |
20,292,734.00 |
|
YJ2024041002 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第41期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01358574 |
20240918 |
20,000,000.00 |
20,271,714.80 |
|
YJ2024041003 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第42期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02423586 |
20240918 |
20,000,000.00 |
20,484,717.20 |
|
YJ2024041702 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第44期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01299505 |
20240918 |
19,998,000.00 |
20,257,875.01 |
|
YJ2024041703 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第45期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01341698 |
20240918 |
20,000,000.00 |
20,268,339.60 |
|
YJ2024042402 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第47期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01240438 |
20240918 |
70,000,000.00 |
70,868,306.60 |
|
YJ2024042403 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01665689 |
20240918 |
20,000,000.00 |
20,333,137.80 |
|
YJ2024050802 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第50期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01854713 |
20240918 |
24,995,000.00 |
25,458,585.51 |
|
YJ2024050803 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01158739 |
20240918 |
25,000,000.00 |
25,289,684.75 |
|
YJ2024051502 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第53期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01634008 |
20240918 |
29,757,000.00 |
30,243,231.76 |
|
YJ2024051503 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第54期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01063231 |
20240918 |
29,995,000.00 |
30,313,916.14 |
|
YJ2024052202 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第56期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00971561 |
20240918 |
25,000,000.00 |
25,242,890.25 |
|
YJ2024052203 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01405468 |
20240918 |
25,000,000.00 |
25,351,367.00 |
|
YJ2024052902 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第59期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99634087 |
20240918 |
25,000,000.00 |
24,908,521.75 |
|
YJ2024052903 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01271235 |
20240918 |
25,000,000.00 |
25,317,808.75 |
|
YJ2024060502 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第62期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99651961 |
20240918 |
25,000,000.00 |
24,912,990.25 |
|
YJ2024060503 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00886027 |
20240918 |
25,000,000.00 |
25,221,506.75 |
|
YJ2024061202 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第65期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00986696 |
20240918 |
24,906,000.00 |
25,151,746.51 |
|
YJ2024061203 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00826958 |
20240918 |
25,000,000.00 |
25,206,739.50 |
|
YJ2024061901 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第67期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00718027 |
20240918 |
25,000,000.00 |
25,179,506.75 |
|
YJ2024061902 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第68期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00742958 |
20240918 |
74,999,000.00 |
75,556,211.07 |
|
YJ2024061903 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00767890 |
20240918 |
25,000,000.00 |
25,191,972.50 |
|
YJ2024062601 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第70期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00904485 |
20240918 |
24,915,000.00 |
25,140,352.44 |
|
YJ2024062602 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第71期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00904488 |
20240918 |
25,000,000.00 |
25,226,122.00 |
|
YJ2024062603 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00708821 |
20240918 |
25,000,000.00 |
25,177,205.25 |
|
YJ2024070301 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第73期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00813218 |
20240918 |
19,993,000.00 |
20,155,586.67 |
|
YJ2024070302 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第74期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00813219 |
20240918 |
20,000,000.00 |
20,162,643.80 |
|
YJ2024070303 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00628657 |
20240918 |
20,000,000.00 |
20,125,731.40 |
|
YJ2024071001 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第76期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00533149 |
20240918 |
19,991,000.00 |
20,097,581.82 |
|
YJ2024071002 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第77期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00552327 |
20240918 |
19,993,000.00 |
20,103,426.74 |
|
YJ2024071003 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第78期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00710204 |
20240918 |
20,000,000.00 |
20,142,040.80 |
|
YJ2024071701 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第79期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00479835 |
20240918 |
20,000,000.00 |
20,095,967.00 |
|
YJ2024071702 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第80期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00497096 |
20240918 |
20,000,000.00 |
20,099,419.20 |
|
YJ2024071703 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第81期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00514356 |
20240918 |
20,000,000.00 |
20,102,871.20 |
|
YJ2024072401 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00426523 |
20240918 |
19,179,000.00 |
19,260,802.85 |
|
YJ2024072402 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第83期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00408630 |
20240918 |
20,000,000.00 |
20,081,726.00 |
|
YJ2024072403 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第84期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00457205 |
20240918 |
20,000,000.00 |
20,091,441.00 |
|
YJ2024073101 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第85期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00373205 |
20240918 |
20,000,000.00 |
20,074,641.00 |
|
YJ2024073102 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第86期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00386629 |
20240918 |
19,991,000.00 |
20,068,291.00 |
|
YJ2024073103 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第87期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00400055 |
20240918 |
20,000,000.00 |
20,080,011.00 |
|
YJ2024080701 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第88期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99524389 |
20240918 |
23,337,000.00 |
23,226,006.66 |
|
YJ2024080702 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第89期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99920880 |
20240918 |
24,997,000.00 |
24,977,222.37 |
|
YJ2024080703 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第90期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00342904 |
20240918 |
24,999,000.00 |
25,084,722.57 |
|
YJ2024081401 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第91期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00244387 |
20240918 |
25,000,000.00 |
25,061,096.75 |
|
YJ2024081402 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第92期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00276164 |
20240918 |
25,000,000.00 |
25,069,041.00 |
|
YJ2024081403 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00285753 |
20240918 |
25,000,000.00 |
25,071,438.25 |
|
YJ2024082101 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第94期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00195414 |
20240918 |
24,831,000.00 |
24,879,523.25 |
|
YJ2024082102 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第95期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00195412 |
20240918 |
24,150,000.00 |
24,197,192.00 |
|
YJ2024082103 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第96期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00024098 |
20240918 |
25,000,000.00 |
25,006,024.50 |
|
YJ2024082801 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第97期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00385267 |
20240918 |
24,051,000.00 |
24,143,660.57 |
|
YJ2024082802 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第98期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99937240 |
20240918 |
24,996,000.00 |
24,980,312.51 |
|
YJ2024082803 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00385267 |
20240918 |
25,000,000.00 |
25,096,316.75 |
|
YJ2024090401 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第100期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99840963 |
20240918 |
20,000,000.00 |
19,968,192.60 |
|
YJ2024090402 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第101期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99840963 |
20240918 |
20,000,000.00 |
19,968,192.60 |
|
YJ2024090403 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99840963 |
20240918 |
20,000,000.00 |
19,968,192.60 |
|
YJ2024091101 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第103期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00052356 |
20240918 |
20,000,000.00 |
20,010,471.20 |
|
YJ2024091102 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第104期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99929212 |
20240918 |
19,999,000.00 |
19,984,843.11 |
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YJ2024091103 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99929213 |
20240918 |
19,277,000.00 |
19,263,354.39 |
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