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營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2024-10-23點(diǎn)擊: 次
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值（元） 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)（份） 產(chǎn)品總規(guī)模（元）
YJ2023102503 營口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.03262029 20241022 29,641,000.00 30,607,898.02
YJ2023110103 營口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.03199138 20241022 23,560,000.00 24,313,716.91
YJ2023110803 營口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.03136211 20241022 22,292,000.00 22,991,124.16
YJ2023111503 營口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.03708695 20241022 30,000,000.00 31,112,608.50
YJ2023112203 營口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.03010416 20241022 27,273,000.00 28,094,030.76
YJ2023112903 營口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.05001367 20241022 25,296,000.00 26,561,145.80
YJ2023120603 營口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.03775419 20241022 30,000,000.00 31,132,625.70
YJ2023121303 營口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.04566238 20241022 30,000,000.00 31,369,871.40
YJ2023122003 營口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.02758797 20241022 29,934,000.00 30,759,818.29
YJ2023122703 營口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.02695889 20241022 30,000,000.00 30,808,766.70
YJ2024010303 營口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.04152742 20241022 30,000,000.00 31,245,822.60
YJ2024011003 營口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.03534781 20241022 30,000,000.00 31,060,434.30
YJ2024011703 營口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.02430738 20241022 30,000,000.00 30,729,221.40
YJ2024012403 營口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.02369752 20241022 30,000,000.00 30,710,925.60
YJ2024013103 營口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.02308775 20241022 24,980,000.00 25,556,732.00
YJ2024020703 營口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.03085510 20241022 29,950,000.00 30,874,110.25
YJ2024022103 營口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02125807 20241022 30,000,000.00 30,637,742.10
YJ2024022803 營口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02607320 20241022 30,000,000.00 30,782,196.00
YJ2024030603 營口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02003834 20241022 25,000,000.00 25,500,958.50
YJ2024031303 營口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02320608 20241022 25,000,000.00 25,580,152.00
YJ2024032003 營口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01881862 20241022 25,000,000.00 25,470,465.50
YJ2024032703 營口銀行渤海聚盈系列2024第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01820876 20241022 25,000,000.00 25,455,219.00
YJ2024040303 營口銀行渤海聚盈系列2024第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01759889 20241022 20,000,000.00 20,351,977.80
YJ2024041003 營口銀行渤海聚盈系列2024第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01693562 20241022 20,000,000.00 20,338,712.40
YJ2024041703 營口銀行渤海聚盈系列2024第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01637917 20241022 20,000,000.00 20,327,583.40
YJ2024042402 營口銀行渤海聚盈系列2024第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01527341 20241022 70,000,000.00 71,069,138.70
YJ2024042403 營口銀行渤海聚盈系列2024第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01738770 20241022 20,000,000.00 20,347,754.00
YJ2024050802 營口銀行渤海聚盈系列2024第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01050334 20241022 24,995,000.00 25,257,530.98
YJ2024050803 營口銀行渤海聚盈系列2024第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01454958 20241022 25,000,000.00 25,363,739.50
YJ2024051502 營口銀行渤海聚盈系列2024第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00884248 20241022 29,757,000.00 30,020,125.68
YJ2024051503 營口銀行渤海聚盈系列2024第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01350135 20241022 29,995,000.00 30,399,972.99
YJ2024052202 營口銀行渤海聚盈系列2024第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01249150 20241022 25,000,000.00 25,312,287.50
YJ2024052203 營口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00771039 20241022 25,000,000.00 25,192,759.75
YJ2024052902 營口銀行渤海聚盈系列2024第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00816633 20241022 25,000,000.00 25,204,158.25
YJ2024052903 營口銀行渤海聚盈系列2024第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01344023 20241022 25,000,000.00 25,336,005.75
YJ2024060502 營口銀行渤海聚盈系列2024第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00861261 20241022 25,000,000.00 25,215,315.25
YJ2024060503 營口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01172931 20241022 25,000,000.00 25,293,232.75
YJ2024061202 營口銀行渤海聚盈系列2024第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00320385 20241022 24,906,000.00 24,985,795.09
YJ2024061203 營口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01113862 20241022 25,000,000.00 25,278,465.50
YJ2024061902 營口銀行渤海聚盈系列2024第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01020547 20241022 74,999,000.00 75,764,400.04
YJ2024061903 營口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054794 20241022 25,000,000.00 25,263,698.50
YJ2024062602 營口銀行渤海聚盈系列2024第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00977005 20241022 25,000,000.00 25,244,251.25
YJ2024062603 營口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00995725 20241022 25,000,000.00 25,248,931.25
YJ2024070302 營口銀行渤海聚盈系列2024第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00860683 20241022 20,000,000.00 20,172,136.60
YJ2024070303 營口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00906246 20241022 20,000,000.00 20,181,249.20
YJ2024071002 營口銀行渤海聚盈系列2024第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00820600 20241022 19,993,000.00 20,157,062.56
YJ2024071003 營口銀行渤海聚盈系列2024第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00037286 20241022 20,000,000.00 20,007,457.20
YJ2024071702 營口銀行渤海聚盈系列2024第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00765369 20241022 20,000,000.00 20,153,073.80
YJ2024071703 營口銀行渤海聚盈系列2024第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00791945 20241022 20,000,000.00 20,158,389.00
YJ2024072401 營口銀行渤海聚盈系列2024第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00685484 20241022 19,179,000.00 19,310,468.98
YJ2024072402 營口銀行渤海聚盈系列2024第83期理財(cái)產(chǎn)品 0.99712292 20241022 20,000,000.00 19,942,458.40
YJ2024072403 營口銀行渤海聚盈系列2024第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00734794 20241022 20,000,000.00 20,146,958.80
YJ2024073101 營口銀行渤海聚盈系列2024第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00632164 20241022 20,000,000.00 20,126,432.80
YJ2024073102 營口銀行渤海聚盈系列2024第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00654902 20241022 19,991,000.00 20,121,921.46
YJ2024073103 營口銀行渤海聚盈系列2024第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00677643 20241022 20,000,000.00 20,135,528.60
YJ2024080701 營口銀行渤海聚盈系列2024第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00704733 20241022 23,337,000.00 23,501,463.54
YJ2024080702 營口銀行渤海聚盈系列2024第89期理財(cái)產(chǎn)品 0.99330022 20241022 24,997,000.00 24,829,525.60
YJ2024080703 營口銀行渤海聚盈系列2024第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00620493 20241022 24,999,000.00 25,154,117.05
YJ2024081401 營口銀行渤海聚盈系列2024第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00267021 20241022 25,000,000.00 25,066,755.25
YJ2024081402 營口銀行渤海聚盈系列2024第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00544438 20241022 25,000,000.00 25,136,109.50
YJ2024081403 營口銀行渤海聚盈系列2024第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00563342 20241022 25,000,000.00 25,140,835.50
YJ2024082101 營口銀行渤海聚盈系列2024第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00300331 20241022 24,831,000.00 24,905,575.19
YJ2024082102 營口銀行渤海聚盈系列2024第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00300328 20241022 24,150,000.00 24,222,529.21
YJ2024082103 營口銀行渤海聚盈系列2024第96期理財(cái)產(chǎn)品 0.99466643 20241022 25,000,000.00 24,866,660.75
YJ2024082801 營口銀行渤海聚盈系列2024第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00424372 20241022 24,051,000.00 24,153,065.71
YJ2024082802 營口銀行渤海聚盈系列2024第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.01154815 20241022 24,996,000.00 25,284,657.56
YJ2024082803 營口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00424372 20241022 25,000,000.00 25,106,093.00
YJ2024090401 營口銀行渤海聚盈系列2024第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.01034732 20241022 20,000,000.00 20,206,946.40
YJ2024090402 營口銀行渤海聚盈系列2024第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.01034732 20241022 20,000,000.00 20,206,946.40
YJ2024090403 營口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01034732 20241022 20,000,000.00 20,206,946.40
YJ2024091101 營口銀行渤海聚盈系列2024第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00306657 20241022 20,000,000.00 20,061,331.40
YJ2024091102 營口銀行渤海聚盈系列2024第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.01180865 20241022 19,999,000.00 20,235,161.19
YJ2024091103 營口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01181923 20241022 19,277,000.00 19,504,839.30
YJ2024091901 營口銀行渤海聚盈系列2024第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00246822 20241022 20,000,000.00 20,049,364.40
YJ2024091902 營口銀行渤海聚盈系列2024第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00251342 20241022 19,999,000.00 20,049,265.89
YJ2024091903 營口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00255863 20241022 20,000,000.00 20,051,172.60
YJ2024092501 營口銀行渤海聚盈系列2024第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00201945 20241022 20,000,000.00 20,040,389.00
YJ2024092502 營口銀行渤海聚盈系列2024第110期理財(cái)產(chǎn)品 0.99916748 20241022 20,000,000.00 19,983,349.60
YJ2024092503 營口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00209342 20241022 19,999,000.00 20,040,866.31
YJ2024100901 營口銀行渤海聚盈系列2024第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00699799 20241022 25,000,000.00 25,174,949.75
YJ2024100902 營口銀行渤海聚盈系列2024第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00909797 20241022 25,000,000.00 25,227,449.25
YJ2024100903 營口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00100794 20241022 24,992,000.00 25,017,190.44
YJ2024101601 營口銀行渤海聚盈系列2024第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00044877 20241022 25,000,000.00 25,011,219.25
YJ2024101602 營口銀行渤海聚盈系列2024第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00045699 20241022 24,789,000.00 24,800,328.33
YJ2024101603 營口銀行渤海聚盈系列2024第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00046521 20241022 25,000,000.00 25,011,630.25
 
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